キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -614 | 2,683 |
| 減価償却費 | 4,229 | 4,326 |
| 繰延資産償却額 | 309 | 451 |
| のれん償却額 | 207 | 258 |
| 負ののれん発生益 | -147 | － |
| 減損損失 | 1,784 | 1,120 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 51 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | 729 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 755 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -634 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 182 | -150 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -249 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -240 |
| 支払利息 | 1,546 | 1,528 |
| 為替差損益（△は益） | | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,506 | -4,241 |
| 補助金収入 | -412 | -45 |
| 固定資産圧縮損 | 366 | 44 |
| 事業構造改善費用 | 242 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603 | 3,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,380 | -1,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267 | -244 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -203 | 67 |
| その他 | 668 | -1,318 |
| 小計 | 4,726 | 6,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 240 |
| 利息の支払額 | -1,596 | -1,556 |
| 法人税等の支払額 | -676 | -1,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,552 | 3,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | 7,928 | -768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,398 | -11,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,666 | 15,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -696 | -404 |
| 補助金の受取額 | 412 | 45 |
| 繰延資産の取得による支出 | -456 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,736 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264 | 1,514 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -244 | -413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 750 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 45 | － |
| 貸付けによる支出 | -392 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 123 |
| その他 | -836 | -590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,672 | 3,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,516 | -193 |
| 長期借入れによる収入 | 15,646 | 11,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,394 | -12,985 |
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入 | 3,402 | 10,298 |
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出 | -5,051 | -9,975 |
| 社債の発行による収入 | 1,580 | 490 |
| 社債の償還による支出 | -8,991 | -1,304 |
| リース債務の返済による支出 | -947 | -1,255 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,283 | 1,080 |
| 自己株式の売却による収入 | 274 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 56 | － |
| 配当金の支払額 | -266 | -272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | － | -5,220 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,229 | 6 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 216 | 19 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,050 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,204 | -8,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,072 | -1,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,522 | 18,362 |
