キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,684 | -614 |
| 減価償却費 | 2,831 | 4,229 |
| 繰延資産償却額 | 227 | 309 |
| のれん償却額 | 134 | 207 |
| 負ののれん発生益 | -52 | -147 |
| 減損損失 | － | 1,784 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -703 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 37 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | 182 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -98 |
| 支払利息 | 1,423 | 1,546 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,506 |
| 補助金収入 | － | -412 |
| 固定資産圧縮損 | － | 366 |
| 子会社清算損益（△は益） | -38 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 242 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -473 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,187 | -603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,281 | -1,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,552 | -267 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 69 | -203 |
| その他 | -1,665 | 668 |
| 小計 | 2,839 | 4,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 98 |
| 利息の支払額 | -1,433 | -1,596 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853 | 2,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | 585 | 7,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,744 | -11,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | -696 |
| 補助金の受取額 | － | 412 |
| 繰延資産の取得による支出 | -1,226 | -456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,719 | -1,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,734 | 264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,725 | -244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 161 | 45 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -392 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 21 |
| その他 | -2,126 | -836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,614 | -3,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,034 | 3,516 |
| 長期借入れによる収入 | 13,422 | 15,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,072 | -8,394 |
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入 | 25,846 | 3,402 |
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出 | -7,658 | -5,051 |
| 社債の発行による収入 | 8,221 | 1,580 |
| 社債の償還による支出 | -11,737 | -8,991 |
| リース債務の返済による支出 | -779 | -947 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 528 | 2,283 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 274 |
| 自己株式の取得による支出 | | -274 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 56 |
| 配当金の支払額 | -532 | -266 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,229 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,435 | 216 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -921 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,657 | 3,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,087 | 2,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,449 | 19,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
