日本アジアグループ（3751）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年6月30日 14:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 117億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -108億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 連結 | 通期 | 135 | -2,147 | 2,019 | -2,012 | -2 | 308 |
| 2009年 4月期 連結 | 通期 | -10,472 | -2,763 | 6,143 | -13,234 | -296 | 13,910 |
| 2010年 4月期 連結 | 2Q | 8,224 | 14 | -5,259 | 8,238 | -546 | 16,887 | 3Q | 539 | -245 | 1,715 | 295 | -811 | 15,916 | 通期 | -149 | -18 | 4,834 | -167 | -1,001 | 18,280 |
| 2011年 4月期 連結 | 2Q | 4,569 | -2,475 | -3,713 | 2,094 | -375 | 17,548 | 3Q | -2,413 | -3,936 | 2,690 | -6,349 | -841 | 15,350 | 通期 | -5,834 | -4,397 | 3,772 | -10,231 | -1,534 | 12,681 |
| 2012年 4月期 連結 | 2Q | 2,285 | 875 | -3,037 | 3,160 | -298 | 12,605 | 通期 | -4,202 | 2,537 | 3,264 | -1,665 | -1,012 | 14,184 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | -996 | 1,287 | 4,968 | 291 | - | 19,570 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,452 | -1,014 | -8,410 | 4,438 | -1,535 | 15,717 | 通期 | -904 | -3,940 | 3,448 | -4,844 | -5,432 | 18,397 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,026 | -4,705 | -988 | 5,321 | -5,603 | 22,731 | 通期 | 7,216 | -7,658 | 6,635 | -442 | -9,231 | 24,595 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,454 | -6,561 | -2,339 | 3,893 | -5,198 | 26,135 | 通期 | 3,555 | -16,376 | 8,001 | -12,821 | -8,458 | 19,762 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,065 | -3,205 | 1,380 | 860 | -3,177 | 21,916 | 通期 | -1,906 | -8,431 | 13,154 | -10,337 | -6,961 | 22,537 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,932 | -11,934 | 4,711 | -5,002 | -20,501 | 22,270 | 通期 | 853 | -25,614 | 19,657 | -24,761 | -22,309 | 17,449 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,182 | -2,491 | -8,430 | 9,691 | -8,506 | 18,723 | 通期 | 2,552 | -3,672 | 3,204 | -1,120 | -10,690 | 19,522 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,883 | 3,909 | -12,957 | 11,792 | -8,168 | 18,292 | 通期 | 3,857 | 3,789 | -8,738 | 7,646 | -11,682 | 18,362 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 11,918 | -5,522 | -2,711 | 6,396 | -5,381 | 22,064 | 通期 | 11,769 | -10,852 | -878 | 917 | -3,754 | 18,482 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年4月（連）
- 1億3546万
- 2009年4月（連） マイ転
- -104億7196万
- 2010年4月（連）
- -1億4945万
- 2011年4月（連） 大幅減
- -58億3385万
- 2012年4月（連）
- -42億228万
- 2013年3月（連）
- -9億9600万
- 2014年3月（連）
- -9億385万
- 2015年3月（連） プラ転
- 72億1635万
- 2016年3月（連） -50.74%
- 35億5500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -19億600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 8億5300万
- 2019年3月（連） +199.18%
- 25億5200万
- 2020年3月（連） +51.14%
- 38億5700万
- 2021年3月（連） +205.13%
- 117億6900万
投資活動によるCF#4
- 2008年4月（連）資金投入
- -21億4720万
- 2009年4月（連）投入+28.66%
- -27億6251万
- 2010年4月（連）投入-99.36%
- -1777万
- 2011年4月（連）投入+999.99%
- -43億9700万
- 2012年4月（連）資金回収
- 25億3720万
- 2013年3月（連）回収-49.27%
- 12億8700万
- 2014年3月（連）資金投入
- -39億4031万
- 2015年3月（連）投入+94.36%
- -76億5840万
- 2016年3月（連）投入+113.83%
- -163億7600万
- 2017年3月（連）投入-48.52%
- -84億3100万
- 2018年3月（連）投入+203.81%
- -256億1400万
- 2019年3月（連）投入-85.66%
- -36億7200万
- 2020年3月（連）資金回収
- 37億8900万
- 2021年3月（連）資金投入
- -108億5200万
財務活動によるCF#5
- 2008年4月（連）資金調達
- 20億1912万
- 2009年4月（連）資金調達
- 61億4310万
- 2010年4月（連）資金調達
- 48億3384万
- 2011年4月（連）資金調達
- 37億7208万
- 2012年4月（連）資金調達
- 32億6368万
- 2013年3月（連）資金調達
- 49億6800万
- 2014年3月（連）資金調達
- 34億4766万
- 2015年3月（連）資金調達
- 66億3456万
- 2016年3月（連）資金調達
- 80億100万
- 2017年3月（連）資金調達
- 131億5400万
- 2018年3月（連）資金調達
- 196億5700万
- 2019年3月（連）資金調達
- 32億400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -87億3800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億7800万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年4月（連）
- -20億1173万
- 2009年4月（連） -557.86%
- -132億3447万
- 2010年4月（連）
- -1億6723万
- 2011年4月（連） 大幅減
- -102億3085万
- 2012年4月（連）
- -16億6507万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2億9100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -48億4416万
- 2015年3月（連）
- -4億4205万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -128億2100万
- 2017年3月（連）
- -103億3700万
- 2018年3月（連） -139.54%
- -247億6100万
- 2019年3月（連）
- -11億2000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 76億4600万
- 2021年3月（連） -88.01%
- 9億1700万
設備投資#7#8*
- 2008年4月（連）
- -239万
- 2009年4月（連）増加+999.99%
- -2億9555万
- 2010年4月（連）増加+238.61%
- -10億78万
- 2011年4月（連）増加+53.28%
- -15億3403万
- 2012年4月（連）減少-34.01%
- -10億1232万
- 2013年3月
- -
- 2014年3月（連）増加+436.61%
- -54億3224万
- 2015年3月（連）増加+69.93%
- -92億3076万
- 2016年3月（連）減少-8.37%
- -84億5800万
- 2017年3月（連）減少-17.7%
- -69億6100万
- 2018年3月（連）増加+220.49%
- -223億900万
- 2019年3月（連）減少-52.08%
- -106億9000万
- 2020年3月（連）増加+9.28%
- -116億8200万
- 2021年3月（連）減少-67.87%
- -37億5400万
現金等#9#10
- 2008年4月（連）
- 3億756万
- 2009年4月（連） 大幅増
- 139億1020万
- 2010年4月（連） +31.42%
- 182億8011万
- 2011年4月（連） -30.63%
- 126億8099万
- 2012年4月（連） +11.86%
- 141億8447万
- 2013年3月（連） +37.97%
- 195億7000万
- 2014年3月（連） -5.99%
- 183億9735万
- 2015年3月（連） +33.69%
- 245億9525万
- 2016年3月（連） -19.65%
- 197億6200万
- 2017年3月（連） +14.04%
- 225億3700万
- 2018年3月（連） -22.58%
- 174億4900万
- 2019年3月（連） +11.88%
- 195億2200万
- 2020年3月（連） -5.94%
- 183億6200万
- 2021年3月（連） +0.65%
- 184億8200万
営業CFマージン
- 2008年4月（連）
- 0.39%
- 2009年4月（連）
- -26.71%
- 2010年4月（連）
- -0.18%
- 2011年4月（連）
- -10.11%
- 2012年4月（連）
- -6.9%
- 2013年3月（連）
- -1.55%
- 2014年3月（連）
- -1.22%
- 2015年3月（連）
- 9.51%
- 2016年3月（連）
- 4.71%
- 2017年3月（連）
- -2.79%
- 2018年3月（連）
- 1.16%
- 2019年3月（連）
- 2.5%
- 2020年3月（連）
- 3.94%
- 2021年3月（連）
- 12.91%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
