有価証券報告書-第22期(平成20年11月1日-平成21年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -183,570 | -499,195 |
| 減価償却費 | 19,236 | 459,514 |
| のれん償却額 | 24,146 | 412,071 |
| 負ののれん償却額 | － | -1,181,028 |
| 減損損失 | 663 | 201,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 38,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,881 | 114,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,686 | 33,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,668 | -370,043 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 534 | -98,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | -15,650 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -75,461 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 248,913 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,045 | -3,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,019 | -95,004 |
| 支払利息 | 51,402 | 389,603 |
| 為替差損益（△は益） | － | 105,744 |
| 訴訟和解金 | － | 400,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,915 | 49,818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 420,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,773 | -11,539,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,048 | 880,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,273 | -631,767 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | － | 1,551,951 |
| トレーディング商品の増減額 | － | -124,846 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 358 | － |
| その他 | 87,302 | -125,078 |
| 小計 | 157,875 | -9,454,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,286 | 107,647 |
| 利息の支払額 | -51,334 | -254,871 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -400,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,359 | -470,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,467 | -10,471,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1,509,631 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -133,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -162,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,781,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,975,745 |
| 貸付けによる支出 | -30,548,300 | -1,545,045 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,288,695 | 2,449,343 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -193,399 |
| その他 | 14,795 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,147,206 | -2,762,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,091,221 | 6,254,168 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,822,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,218 | -2,378,286 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,700,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,243,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -188,795 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 176,517 |
| 少数株主への払戻による支出 | -2,880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,019,122 | 6,143,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 60,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,383 | -7,030,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 300,181 | 307,564 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -307,564 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 19,097,323 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 867,123 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 976,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 307,564 | 13,910,202 |