キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,684 | -614 |
減価償却費 | 2,831 | 4,229 |
繰延資産償却額 | 227 | 309 |
のれん償却額 | 134 | 207 |
負ののれん発生益 | -52 | -147 |
減損損失 | - | 1,784 |
ゴルフ会員権評価損 | 9 | 4 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -703 | -14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 50 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121 | -218 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 755 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | 37 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 42 | 182 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 9 | -2 |
買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | - | -249 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -98 |
支払利息 | 1,423 | 1,546 |
為替差損益(△は益) | 2 | |
固定資産除売却損益(△は益) | - | -1,506 |
補助金収入 | - | -412 |
固定資産圧縮損 | - | 366 |
子会社清算損益(△は益) | -38 | - |
事業構造改善費用 | - | 242 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -473 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -15 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,187 | -603 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,281 | -1,380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,552 | -267 |
リース債権の増減額(△は増加) | 69 | -203 |
その他 | -1,665 | 668 |
小計 | 2,839 | 4,726 |
利息及び配当金の受取額 | 143 | 98 |
利息の支払額 | -1,433 | -1,596 |
法人税等の支払額 | -695 | -676 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 853 | 2,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金等の増減額(△は増加) | 585 | 7,928 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,744 | -11,398 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2,666 |
無形固定資産の取得による支出 | -565 | -696 |
補助金の受取額 | - | 412 |
繰延資産の取得による支出 | -1,226 | -456 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,719 | -1,736 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,734 | 264 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,725 | -244 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 750 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 161 | 45 |
貸付けによる支出 | -26 | -392 |
貸付金の回収による収入 | 36 | 21 |
その他 | -2,126 | -836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,614 | -3,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,034 | 3,516 |
長期借入れによる収入 | 13,422 | 15,646 |
長期借入金の返済による支出 | -7,072 | -8,394 |
プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入 | 25,846 | 3,402 |
プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出 | -7,658 | -5,051 |
社債の発行による収入 | 8,221 | 1,580 |
社債の償還による支出 | -11,737 | -8,991 |
リース債務の返済による支出 | -779 | -947 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 528 | 2,283 |
自己株式の売却による収入 | - | 274 |
自己株式の取得による支出 | | -274 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 56 |
配当金の支払額 | -532 | -266 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59 | -23 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 1,229 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,435 | 216 |
非支配株主への払戻による支出 | -921 | -1,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,657 | 3,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,087 | 2,072 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,449 | 19,522 |