キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 401 | -2,211 |
| 減価償却費 | 1,280 | 2,116 |
| 繰延資産償却額 | 95 | 148 |
| のれん償却額 | 52 | 113 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | 150 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -68 |
| 支払利息 | 685 | 776 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -17 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -473 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,323 | 12,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 388 | -1,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,534 | 2,184 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 33 | -249 |
| その他 | -3,186 | -657 |
| 小計 | 7,934 | 13,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 68 |
| 利息の支払額 | -675 | -821 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,932 | 12,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | 9,753 | 7,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,334 | -8,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -276 |
| 繰延資産の取得による支出 | -93 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,818 | -1,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,687 | 262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,281 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 161 | 45 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 12 |
| その他 | -855 | -921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,934 | -2,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,305 | -4,873 |
| 長期借入れによる収入 | 19,331 | 9,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,721 | -7,984 |
| 社債の発行による収入 | 7,057 | 1,480 |
| 社債の償還による支出 | -5,592 | -7,208 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 528 | 1,583 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 274 |
| 自己株式の取得による支出 | | -274 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 56 |
| 配当金の支払額 | -531 | -265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59 | -23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 615 | 56 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -258 | -389 |
| その他 | -352 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,711 | -8,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266 | 1,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,449 | 18,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
