キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,036 | 3,013 |
| 減価償却費 | 2,116 | 2,063 |
| 繰延資産償却額 | 148 | 238 |
| のれん償却額 | 86 | 119 |
| 負ののれん発生益 | -147 | － |
| 減損損失 | － | 190 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 51 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -761 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -619 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 150 | -66 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -245 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -173 |
| 支払利息 | 776 | 776 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17 | -4,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,534 | 12,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,641 | -1,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,184 | -494 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -249 | 31 |
| その他 | -411 | -1,699 |
| 小計 | 13,245 | 9,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 173 |
| 利息の支払額 | -821 | -774 |
| 法人税等の支払額 | -310 | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,182 | 7,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | 7,545 | -2,637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,230 | -7,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 15,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -267 |
| 繰延資産の取得による支出 | -102 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,607 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 750 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 45 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 6 |
| その他 | -921 | -672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,491 | 3,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,873 | -4,477 |
| 長期借入れによる収入 | 8,216 | 5,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,252 | -8,538 |
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入 | 1,393 | 8,709 |
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出 | -3,732 | -7,340 |
| 社債の発行による収入 | 1,480 | 490 |
| 社債の償還による支出 | -7,208 | -732 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,583 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 274 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 56 | － |
| 配当金の支払額 | -265 | -272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | － | -5,220 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 56 | 19 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -389 | -284 |
| その他 | -471 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,430 | -12,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,273 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,522 | 18,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
