キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,013 | 483 |
| 減価償却費 | 2,063 | 2,414 |
| 繰延資産償却額 | 238 | 212 |
| のれん償却額 | 119 | 116 |
| 減損損失 | 190 | 83 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -761 | -813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -619 | -6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | 49 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -71 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -139 |
| 支払利息 | 776 | 717 |
| 為替差損益（△は益） | | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,347 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,085 | 14,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,135 | -326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494 | -2,319 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 31 | -70 |
| その他 | -1,699 | -1,367 |
| 小計 | 9,143 | 12,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 139 |
| 利息の支払額 | -774 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,883 | 11,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | -2,637 | -713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,901 | -5,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,881 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -95 |
| 繰延資産の取得による支出 | -16 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -413 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 393 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| その他 | -672 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,909 | -5,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,477 | -5,195 |
| 長期借入れによる収入 | 5,430 | 3,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,538 | -4,573 |
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入 | 8,709 | 7,440 |
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出 | -7,340 | -2,951 |
| 社債の発行による収入 | 490 | － |
| 社債の償還による支出 | -732 | -493 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 95 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -272 | -273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | -5,220 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19 | 11 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -284 | -123 |
| その他 | -669 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,957 | -2,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229 | 3,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,362 | 22,064 |
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