日本アジアグループ（3751）のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の注記（連結）

※6 1年内返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金及びプロジェクトファイナンスに係る長期借入金
グリーン・エネルギー事業を営む連結子会社が借り入れたプロジェクトファイナンスであります。

2021/06/30 14:18

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	10,034	9,332	1.06	―
1年以内に返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金	3,832	3,191	1.20	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,177	1,340	2.82	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	26,927	26,137	1.40	2022年～2040年
プロジェクトファイナンスに係る長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	32,089	35,450	1.20	2026年～2039年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,773	10,290	2.78	2022年～2035年

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、プロジェクトファイナンスに係る長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	2,877百万円	1,438百万円
1年内返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金	3,866百万円	3,866百万円
社債	3,550百万円	1,700百万円
長期借入金	16,698百万円	19,223百万円
プロジェクトファイナンスに係る長期借入金	32,089百万円	32,089百万円
リース債務	7,668百万円	7,309百万円

2021/06/30 14:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、「空間情報事業」、「グリーン・エネルギー事業」、「森林活性化事業」及びその他の事業を行っております。運転資金については原則として金融機関からの短期借入金による調達を行っております。
設備資金につきましては案件ごとに手元資金で賄えるか不足するかについての検討を行い、不足が生じる場合は金融機関からの長期借入金及びプロジェクトファイナンスに係る長期借入金による調達を行っております。資金に余剰が生じた場合は、借入金の返済によって資金効率の向上に努めることを基本方針としておりますが、一時的な余剰資金である場合においては定期預金を中心に保全を最優先した運用を行うこととしております。
② 金融商品の内容及びそのリスク

2021/06/30 14:18