#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ2,774百万円増加し、22,537百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,906百万円のマイナスと前期比5,461百万円の減少(前期は3,555百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,831百万円(前期比927百万円収入増加)、売上債権の増加1,095百万円(前期比9百万円収入減少)、たな卸資産の増加372百万円(前期比2,406百万円収入減少)、仕入債務の減少1,170百万円(前期比329百万円収入増加)、預託金の増加等によるその他営業キャッシュ・フロー775百万円のマイナス(前期比3,118百万円収入減少)及び法人税等の支払額1,365百万円(前期比408百万円収入減少)などによるものです。
2017/06/22 15:35
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: また、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資、投融資資金については、運転資金は原則として金融機関からの短期借入金及び社債による調達を行っており、設備資金につきましては案件ごとに手元資金で賄えるか不足するかについての検討を行い、不足が生じる場合は金融機関からの長期借入金等による調達を行っております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,906百万円のマイナスと前期比5,461百万円の減少(前期は3,555百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,831百万円(前期比927百万円収入増加)、売上債権の増加1,095百万円(前期比9百万円収入減少)、たな卸資産の増加372百万円(前期比2,406百万円収入減少)、仕入債務の減少1,170百万円(前期比329百万円収入増加)、預託金の増加等によるその他営業キャッシュ・フロー775百万円のマイナス(前期比3,118百万円収入減少)及び法人税等の支払額1,365百万円(前期比408百万円収入減少)などによるものです。
2017/06/22 15:35