エキサイト（3754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -494,666 | 18,564 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 113,589 | 54,727 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68,286 |
| 株式報酬費用 | 665 | 397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,036 | 10,438 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 47,254 | 23,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,932 | -13,708 |
| 支払利息 | 10,317 | 3,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,974 | 1,522 |
| 新株予約権戻入益 | -499 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -60,563 |
| 固定資産除却損 | 2,229 | 1,495 |
| リース解約損 | 276 | － |
| 減損損失 | 163,287 | 1,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,401 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 966 | 5,313 |
| 関係会社整理損 | 1,590 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 3,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,435 | 11,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -966 | 463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,136 | 24,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,748 | 7,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,118 | 53,348 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,439 | 21,256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,964 | 85,113 |
| その他 | 3,009 | -3,046 |
| 小計 | -144,039 | 316,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,641 | 8,981 |
| 利息の支払額 | -10,317 | -3,954 |
| リース解約損の支払額 | -276 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,283 | -6,115 |
| 法人税等の還付額 | 144 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,130 | 315,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,525 | -15,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,638 | -24,519 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19,237 | 118,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285,191 | -39,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,401 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,947 | -82,581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,546 | 5,324 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,338 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -105,012 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,183 |
| その他 | 1,277 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,500 | -1,646,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,602 | 1,330 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219,584 | -91,618 |
| 少数株主への払戻による支出 | -145,155 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,137 | -90,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -973,768 | -1,421,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,636,644 | 2,662,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,662,875 | 1,625,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
