エキサイト（3754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 167,867 | 144,021 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 34,835 | 34,178 |
| 株式報酬費用 | 94 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,090 | -215 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -62,154 | -45,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,298 | -5,223 |
| 支払利息 | 1,227 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,905 | -17,795 |
| 敷金及び保証金清算益 | -16,296 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,706 |
| 固定資産除却損 | 729 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,783 | 267,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370 | 465 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,919 | -5,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,618 | -115,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 847 | 26,544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,180 | 22,442 |
| 小計 | 108,529 | 302,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,204 | 4,964 |
| 利息の支払額 | -1,227 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -5,783 | -6,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,723 | 300,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,580 | -67,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,607 | -26,568 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623 | -14,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,679 | 1,762 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,968 | -580,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,340 | 2,863 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,392 | -12,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,052 | -9,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,640 | -289,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,956,916 | 2,020,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,020,556 | 2,161,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
