流動資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにPT CREATIVE VISIONS INDONESIA社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにPT CREATIVE VISIONS INDONESIA社株式の取得価額とPT CREATIVE VISIONS INDONESIA社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	105,115	千円
固定資産	6,379
のれん	185,912
流動負債	△54,051
PT CREATIVE VISIONS INDONESIA社株式の取得価額	243,356
PT CREATIVE VISIONS INDONESIA社現金及び現金同等物	△62,141
差引:PT CREATIVE VISIONS INDONESIA社取得のための支出	181,214

2017/06/26 14:56

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」に区分掲記していた「貯蔵品」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「貯蔵品」に表示していた471千円、「その他」60,710千円は、「その他」61,181千円として組み替えております。

2017/06/26 14:56

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「流動資産」に区分掲記していた「貯蔵品」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「流動資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「貯蔵品」に表示していた471千円、「その他」132,933千円は、「その他」133,404千円として組み替えております。

2017/06/26 14:56

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)当連結会計年度の財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は6,495百万円となり、前連結会計年度末に比べ217百万円の増加となりました。これは主に売掛金が減少したこと等により流動資産が100百万円減少したこと、また、保有株式の時価評価によって投資有価証券が増加したこと等により、固定資産が318百万円増加したことによるものです。
当連結会計年度末における負債は762百万円となり、前連結会計年度末に比べ94百万円の減少となりました。これは主に買掛金の減少等により流動負債が148百万円減少したこと、また、保有株式の時価評価による繰延税金負債の増加により固定負債が54百万円増加したことによるものです。

2017/06/26 14:56

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	PT EXCITE INDONESIA		株式会社地球の歩き方T&E
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度(注)	当連結会計年度
流動資産合計	149,219	137,498	-	308,191
固定資産合計	1,322	969	-	144,157

(注)株式会社地球の歩き方T&Eは、重要性が増したため、当連結会計年度から重要な関連会社としております。

2017/06/26 14:56