営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から85百万円減少し3,257百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが29百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが20百万円の支出、また、財務活動によるキャッシュ・フローが94百万円の支出となった結果、現金及び現金同等物残高は減少しました。
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

2017/11/10 16:03