フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -280,480 | -318,363 |
| 減価償却費 | 12,988 | 2,504 |
| 減損損失 | － | 4,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,063 | -3,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 53,900 | -3,100 |
| 支払利息 | 40,551 | 14,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,966 | 210,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,069 | -23,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,544 | -75,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,221 | 3,892 |
| その他 | 39,893 | -37,672 |
| 小計 | -92,079 | -226,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 15 |
| 利息の支払額 | -33,983 | -13,150 |
| 法人税等の還付額 | 10,064 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,731 | -1,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,646 | -241,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491 | -6,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,406 | -612 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7,315 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,235 |
| その他 | 505 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,392 | 9,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -302,000 | -20,205 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,800 | -47,928 |
| 株式の発行による収入 | － | 250,470 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,800 | 190,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,007 | -40,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 569,552 | 157,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,544 | 88,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
