キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -278万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9794万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6249万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -94 | -20 | -41 | -114 | -20 | 550 | 通期 | -118 | -67 | -82 | -185 | -60 | 437 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -376 | -4 | 44 | -380 | -5 | 101 | 通期 | 506 | 95 | -213 | 600 | -27 | 811 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 315 | -28 | -59 | 287 | -10 | 1,031 | 通期 | -20 | -38 | -129 | -58 | -19 | 589 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 69 | -29 | -22 | 40 | -27 | 601 | 通期 | -214 | -37 | -2 | -251 | -33 | 333 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -555 | -53 | 432 | -608 | -43 | 157 | 通期 | 1,101 | -76 | 217 | 1,025 | -66 | 1,576 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,222 | -17 | 172 | -1,239 | -11 | 510 | 通期 | -1,491 | -35 | 327 | -1,526 | -22 | 376 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 395 | -12 | -138 | 384 | -12 | 626 | 通期 | 553 | -39 | -214 | 513 | -39 | 676 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -10 | -6 | 168 | -16 | -6 | 811 | 通期 | 111 | -128 | 133 | -17 | -141 | 788 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -140 | -101 | -100 | -242 | -101 | 437 | 通期 | 62 | -298 | -3 | -235 | -358 | 550 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -1億8496万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億31万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5774万
- 2019年3月（連） -335.19%
- -2億5129万
- 2020年3月（連） プラ転
- 10億2523万
- 2021年3月（連） マイ転
- -15億2578万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億1338万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1677万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -2億3544万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -6.04%
- 2017年3月（連）
- 16.03%
- 2018年3月（連）
- -0.95%
- 2019年3月（連）
- -15.04%
- 2020年3月（連）
- 24.38%
- 2021年3月（連）
- -43.78%
- 2022年3月（連）
- 17.01%
- 2023年3月（連）
- 3.68%
- 2024年3月（連）
- 1.95%