フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -304,209 | 41,368 |
| 減価償却費 | 13,155 | 12,556 |
| 支払利息 | 1,437 | 11,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,775 | 373,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -256,435 | 278,046 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -246,303 | -285,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,865 | -28,335 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -213,756 | 10,126 |
| その他 | -44,100 | -46,957 |
| 小計 | -1,124,300 | 365,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,437 | -11,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,759 | 40,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,222,490 | 395,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,682 | -11,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,600 | -360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,814 | － |
| その他 | 354 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,741 | -11,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,887 | -15,965 |
| 社債の発行による収入 | 188,582 | － |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -62,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,695 | -137,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,415 | 4,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066,120 | 250,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,721 | 625,822 |
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