フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,368 | -75,586 |
| 減価償却費 | 12,556 | 14,067 |
| 支払利息 | 11,378 | 1,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,213 | 154,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 278,046 | -21,304 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -285,519 | -33,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,335 | 4,771 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,126 | 83,853 |
| その他 | -46,957 | -96,829 |
| 小計 | 365,877 | 31,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -11,378 | -1,240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 40,954 | -40,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,456 | -10,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,414 | -4,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -1,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,774 | -6,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,965 | -12,822 |
| 社債の発行による収入 | － | 242,604 |
| 社債の償還による支出 | -62,000 | -62,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,965 | 167,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,383 | -16,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,100 | 135,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,822 | 811,261 |
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