フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -75,586 | 47,828 |
| 減価償却費 | 14,067 | 19,617 |
| 支払利息 | 1,240 | 1,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,008 | -181,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,304 | -9,376 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33,079 | -45,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,771 | 58,558 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 83,853 | -29,612 |
| その他 | -96,829 | -16,469 |
| 小計 | 31,141 | -154,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,240 | -1,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,019 | 16,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,109 | -140,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,811 | -9,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,497 | -92,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,309 | -101,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,822 | -26,000 |
| 社債の発行による収入 | 242,604 | － |
| 社債の償還による支出 | -62,000 | -74,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,782 | -100,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,337 | -9,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,026 | -351,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,139 | 436,648 |
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