フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -253,255 |
| 減価償却費 | 84,070 |
| 支払利息 | 4,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,171 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 86,788 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53,510 |
| その他 | -65,755 |
| 小計 | -467,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 |
| 利息の支払額 | -6,477 |
| 法人税等の支払額 | -2,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -477,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,556 |
| 社債の償還による支出 | -74,000 |
| 株式の発行による収入 | 49,690 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
