フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -253,255 | -205,188 |
| 減価償却費 | 84,070 | 103,695 |
| 支払利息 | 4,597 | 5,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,852 | -69,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,738 | -149,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,171 | -34,207 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 86,788 | 109,145 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53,510 | -34,918 |
| その他 | -65,755 | 102,109 |
| 小計 | -467,827 | -173,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 299 |
| 利息の支払額 | -6,477 | -7,424 |
| 法人税等の支払額 | -2,792 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -477,065 | -180,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,706 | -18,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,258 | -128,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,964 | -147,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 73,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,556 | -43,950 |
| 社債の償還による支出 | -74,000 | -84,000 |
| 株式の発行による収入 | 49,690 | 54,373 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,220 | 5,120 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,354 | 4,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,184 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,859 | -323,437 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 91,920 | 130,168 |
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