フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -220,240 | -162,501 |
| 減価償却費 | 15,901 | 14,553 |
| 支払利息 | 10,662 | 24,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,011 | -374,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,156 | 74,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,915 | -5,371 |
| その他 | 47,900 | -120,964 |
| 小計 | 36,163 | -549,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 996 | 54 |
| 利息の支払額 | -10,696 | -4,834 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42,902 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,366 | -555,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,742 | -39,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | -3,228 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,786 | -7,667 |
| その他 | -41 | -2,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,340 | -53,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,600 | 422,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,547 | -5,204 |
| その他 | -61 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,208 | 431,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,014 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,802 | -175,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,663 | 157,167 |
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