フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 461,499 | -278,301 |
| 減価償却費 | 38,807 | 29,214 |
| 支払利息 | 56,434 | 5,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,898 | -343,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,415 | -325,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,478 | -140,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 369,066 | -287,291 |
| その他 | 100,941 | -1,647 |
| 小計 | 1,159,746 | -1,342,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 16 |
| 利息の支払額 | -57,335 | -5,399 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,233 | -142,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,238 | -1,490,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,484 | -15,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,222 | -9,706 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,495 | -13,408 |
| その他 | -2,805 | 3,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,007 | -35,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,036 | -51,664 |
| 社債の発行による収入 | 291,425 | 188,582 |
| 社債の償還による支出 | － | -110,000 |
| その他 | -91 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,297 | 326,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 574 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,243,103 | -1,199,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,694 | 375,721 |
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