フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -278,301 | 154,588 |
| 減価償却費 | 29,214 | 29,463 |
| 支払利息 | 5,399 | 19,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,584 | 110,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -325,633 | 226,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,765 | -34,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -287,291 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 164,004 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 137,092 | -160,226 |
| その他 | -138,740 | 19,058 |
| 小計 | -1,342,610 | 528,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -5,399 | -19,227 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,682 | 43,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,676 | 552,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,299 | -35,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,706 | -4,440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,408 | － |
| その他 | 3,305 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,108 | -39,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,664 | -30,467 |
| 社債の発行による収入 | 188,582 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -124,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,918 | -214,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,107 | 1,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,199,972 | 300,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,721 | 676,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
