フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,588 | 56,781 |
| 減価償却費 | 29,463 | 30,947 |
| 支払利息 | 19,227 | 3,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,029 | 211,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 226,553 | -1,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,006 | 7,511 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 164,004 | -129,416 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -160,226 | 127,977 |
| その他 | 19,058 | -122,982 |
| 小計 | 528,692 | 184,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 利息の支払額 | -19,227 | -3,678 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 43,391 | -69,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,874 | 110,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,052 | -16,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,440 | -110,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,492 | -127,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,467 | -233,222 |
| 社債の発行による収入 | － | 442,604 |
| 社債の償還による支出 | -124,000 | -176,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,467 | 133,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,598 | -4,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,513 | 111,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,235 | 788,139 |
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