フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -238,569 | 110,387 |
| 減価償却費 | 6,975 | 13,026 |
| 支払利息 | 15,265 | 4,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,785 | -84,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,276 | 2,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,491 | -322,660 |
| その他 | -10,781 | -92,031 |
| 小計 | -86,092 | -368,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 454 |
| 利息の支払額 | -15,252 | -4,967 |
| 法人税等の還付額 | 7,437 | － |
| 法人税等の支払額 | -570 | -2,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,690 | -376,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,143 | -4,920 |
| その他 | -82 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,225 | -3,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,750 | 51,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,104 | -7,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,854 | 44,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,769 | -335,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,076 | 100,862 |
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