フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,141 | -238,569 |
| 減価償却費 | 1,713 | 6,975 |
| 支払利息 | 6,352 | 15,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,537 | 265,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,690 | -3,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,608 | -121,491 |
| その他 | 17,924 | -10,781 |
| 小計 | -29,694 | -86,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802 | 787 |
| 利息の支払額 | -6,315 | -15,252 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,437 |
| 法人税等の支払額 | -20,857 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,064 | -93,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,650 | -20,143 |
| その他 | － | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,650 | -20,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,070 | -33,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,446 | -7,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,516 | -40,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,749 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,481 | -154,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,081 | 550,076 |
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