フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -381,603 | -318,045 |
| 減価償却費 | 196,916 | 237,465 |
| 支払利息 | 10,788 | 11,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,273 | 41,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106,900 | -320,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,390 | 153,448 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -19,789 | 77,112 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,967 | -50,312 |
| その他 | 84,509 | 138,799 |
| 小計 | -57,427 | -29,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 502 |
| 利息の支払額 | -12,667 | -11,671 |
| 法人税等の支払額 | -5,668 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,631 | -40,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,986 | -35,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,344 | -306,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,330 | -341,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,852 | -78,700 |
| 社債の償還による支出 | -148,000 | -118,000 |
| 株式の発行による収入 | 445,258 | 391,701 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,220 | 5,120 |
| その他の支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,626 | 150,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,174 | -231,928 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 453,606 | 221,677 |
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