フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -381,603 |
| 減価償却費 | 196,916 |
| 支払利息 | 10,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,390 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -19,789 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,967 |
| その他 | 84,509 |
| 小計 | -57,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 |
| 利息の支払額 | -12,667 |
| 法人税等の支払額 | -5,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,852 |
| 社債の償還による支出 | -148,000 |
| 株式の発行による収入 | 445,258 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,174 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 453,606 |
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