ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 39,353 | -47,316 |
| 減価償却費 | 30,159 | 28,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 371 | 431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,773 | 18,392 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -24,323 | -6,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,663 | 2,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,874 | -15,257 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,765 | 9,699 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 73,000 | 53,126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,487 | -3,780 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 47,708 | 59,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,851 | 16,153 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,879 | 29,890 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,450 | － |
| その他 | 4,839 | 1,397 |
| 小計 | 244,229 | 184,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,706 | 13,559 |
| 法人税等の支払額 | -139,941 | -69,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,994 | 128,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,859 | -19,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,628 | -27,262 |
| 敷金の差入による支出 | -99 | -4,080 |
| 敷金の回収による収入 | 705 | 1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,882 | -49,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -116,996 | -116,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,996 | -116,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,884 | -37,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,101,464 | 2,042,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,042,580 | 2,220,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
