キャッシュ・フローの状況
2020年5月27日 11:57
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3089万、営業活動によるキャッシュ・フロー -277万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億2539万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 118 | -60 | -117 | 58 | -60 | 2,043 | 2Q | 239 | -64 | -117 | 175 | -65 | 2,160 | 3Q | 208 | -90 | -117 | 118 | -91 | 2,102 | 通期 | 370 | -96 | -117 | 274 | -98 | 2,258 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 129 | -49 | -117 | 79 | -47 | 2,220 | 2Q | 203 | -149 | -117 | 54 | -92 | 2,195 | 3Q | 248 | -181 | -117 | 67 | -114 | 2,208 | 通期 | 506 | -323 | -117 | 183 | -169 | 2,324 |
| 2013年 2月期 連/個 | 2Q | 255 | -35 | -117 | 220 | -49 | 2,427 | 通期 | 178 | -255 | -117 | -77 | -196 | 2,250 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 24 | -144 | -117 | -119 | -191 | 2,014 | 通期 | 214 | -436 | -117 | -222 | -466 | 1,909 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 229 | -389 | -117 | -160 | -400 | 1,636 | 通期 | 337 | -547 | -117 | -209 | -553 | 1,597 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 160 | -83 | -118 | 77 | -82 | 1,550 | 通期 | 237 | -158 | -119 | 79 | -152 | 1,547 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 182 | -155 | -124 | 27 | -221 | 1,395 | 通期 | 229 | -295 | -130 | -65 | -358 | 1,296 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 191 | -105 | -124 | 86 | -93 | 1,257 | 通期 | 148 | -209 | -130 | -62 | -210 | 1,104 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 65 | -75 | -125 | -10 | -80 | 969 | 通期 | 62 | -63 | -131 | -1 | -129 | 972 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 51 | 4 | -125 | 54 | -71 | 901 | 通期 | -3 | 825 | -131 | 823 | -118 | 1,664 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年2月（個）
- 2億7374万
- 2012年2月（個） -33.17%
- 1億8295万
- 2013年2月（連） マイ転
- -7668万
- 2014年2月（連） -190.1%
- -2億2246万
- 2015年2月（連）
- -2億922万
- 2016年2月（連） プラ転
- 7872万
- 2017年2月（個） マイ転
- -6548万
- 2018年2月（個）
- -6180万
- 2019年2月（個）
- -63万
- 2020年2月（個） プラ転
- 8億2261万
設備投資#5*
- 2011年2月（個）
- -9754万
- 2012年2月（個）増加+73.63%
- -1億6936万
- 2013年2月（連）増加+15.65%
- -1億9586万
- 2014年2月（連）増加+137.93%
- -4億6603万
- 2015年2月（連）増加+18.62%
- -5億5279万
- 2016年2月（連）減少-72.43%
- -1億5240万
- 2017年2月（個）増加+134.71%
- -3億5769万
- 2018年2月（個）減少-41.37%
- -2億971万
- 2019年2月（個）減少-38.48%
- -1億2902万
- 2020年2月（個）減少-8.32%
- -1億1828万
営業CFマージン
- 2011年2月（個）
- 9.64%
- 2012年2月（個）
- 12.56%
- 2013年2月（連）
- 4.14%
- 2014年2月（連）
- 5.18%
- 2015年2月（連）
- 8.89%
- 2016年2月（連）
- 6.08%
- 2017年2月（個）
- 6.1%
- 2018年2月（個）
- 4.04%
- 2019年2月（個）
- 1.76%
- 2020年2月（個）
- -0.09%