2417 ZWEI

2417
2020/05/29
時価
35億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-98.69倍
(2010-2020年)
PBR
1.65倍
2010年以降
0.59-1.42倍
(2010-2020年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2020年5月27日 11:57
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3089万、営業活動によるキャッシュ・フロー -277万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億2539万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2011年
2月期
個別
1Q118-60-11758-602,043
2Q239-64-117175-652,160
3Q208-90-117118-912,102
通期370-96-117274-982,258
2012年
2月期
個別
1Q129-49-11779-472,220
2Q203-149-11754-922,195
3Q248-181-11767-1142,208
通期506-323-117183-1692,324
2013年
2月期
連/個
2Q255-35-117220-492,427
通期178-255-117-77-1962,250
2014年
2月期
連結
2Q24-144-117-119-1912,014
通期214-436-117-222-4661,909
2015年
2月期
連結
2Q229-389-117-160-4001,636
通期337-547-117-209-5531,597
2016年
2月期
連結
2Q160-83-11877-821,550
通期237-158-11979-1521,547
2017年
2月期
個別
2Q182-155-12427-2211,395
通期229-295-130-65-3581,296
2018年
2月期
個別
2Q191-105-12486-931,257
通期148-209-130-62-2101,104
2019年
2月期
個別
2Q65-75-125-10-80969
通期62-63-131-1-129972
2020年
2月期
個別
2Q514-12554-71901
通期-3825-131823-1181,664
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2020/02(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2011年2月(個)
3億6997万
2012年2月(個) +36.75%
5億594万
2013年2月(連) -64.79%
1億7812万
2014年2月(連) +19.93%
2億1363万
2015年2月(連) +57.94%
3億3741万
2016年2月(連) -29.84%
2億3674万
2017年2月(個) -3.06%
2億2948万
2018年2月(個) -35.72%
1億4750万
2019年2月(個) -57.86%
6215万
2020年2月(個) マイ転
-277万

投資活動によるCF#2

2011年2月(個)資金投入
-9622万
2012年2月(個)投入+235.65%
-3億2299万
2013年2月(連)投入-21.11%
-2億5481万
2014年2月(連)投入+71.14%
-4億3609万
2015年2月(連)投入+25.35%
-5億4663万
2016年2月(連)投入-71.09%
-1億5801万
2017年2月(個)投入+86.68%
-2億9497万
2018年2月(個)投入-29.04%
-2億931万
2019年2月(個)投入-70%
-6278万
2020年2月(個)資金回収
8億2539万

財務活動によるCF#3

2011年2月(個)返済還元
-1億1705万
2012年2月(個)返済還元
-1億1702万
2013年2月(連)返済還元
-1億1702万
2014年2月(連)返済還元
-1億1698万
2015年2月(連)返済還元
-1億1716万
2016年2月(連)返済還元
-1億1884万
2017年2月(個)返済還元
-1億3042万
2018年2月(個)返済還元
-1億3022万
2019年2月(個)返済還元
-1億3129万
2020年2月(個)返済還元
-1億3089万

フリーキャッシュ・フロー#4

2011年2月(個)
2億7374万
2012年2月(個) -33.17%
1億8295万
2013年2月(連) マイ転
-7668万
2014年2月(連) -190.1%
-2億2246万
2015年2月(連)
-2億922万
2016年2月(連) プラ転
7872万
2017年2月(個) マイ転
-6548万
2018年2月(個)
-6180万
2019年2月(個)
-63万
2020年2月(個) プラ転
8億2261万

設備投資#5*

2011年2月(個)
-9754万
2012年2月(個)増加+73.63%
-1億6936万
2013年2月(連)増加+15.65%
-1億9586万
2014年2月(連)増加+137.93%
-4億6603万
2015年2月(連)増加+18.62%
-5億5279万
2016年2月(連)減少-72.43%
-1億5240万
2017年2月(個)増加+134.71%
-3億5769万
2018年2月(個)減少-41.37%
-2億971万
2019年2月(個)減少-38.48%
-1億2902万
2020年2月(個)減少-8.32%
-1億1828万

現金等#6

2011年2月(個)
22億5815万
2012年2月(個) +2.92%
23億2408万
2013年2月(連) -3.19%
22億5003万
2014年2月(連) -15.14%
19億948万
2015年2月(連) -16.39%
15億9653万
2016年2月(連) -3.09%
15億4724万
2017年2月(個) -16.24%
12億9591万
2018年2月(個) -14.82%
11億389万
2019年2月(個) -11.95%
9億7196万
2020年2月(個) +71.17%
16億6368万

営業CFマージン

2011年2月(個)
9.64%
2012年2月(個)
12.56%
2013年2月(連)
4.14%
2014年2月(連)
5.18%
2015年2月(連)
8.89%
2016年2月(連)
6.08%
2017年2月(個)
6.1%
2018年2月(個)
4.04%
2019年2月(個)
1.76%
2020年2月(個)
-0.09%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2011/02、2012/02、2013/02、2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2020/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高