ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 365,391 | 280,766 |
| 減価償却費 | 71,663 | 90,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,370 | 190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,787 | 23,975 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 24,891 | -11,915 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,180 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,751 | 8,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,933 | -27,076 |
| 固定資産除却損 | 295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,432 | 19,360 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 18,000 | 59,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 431 | -19,808 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 39,859 | 46,183 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,941 | -6,809 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,996 | -2,152 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,450 |
| その他 | 6,593 | 4,114 |
| 小計 | 534,433 | 462,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,987 | 29,867 |
| 法人税等の支払額 | -320,503 | -284,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,916 | 207,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,917 | -35,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,585 | -55,465 |
| 敷金の差入による支出 | -41,709 | -891 |
| 敷金の回収による収入 | 27,500 | 1,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 983,287 | -90,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -97,497 | -116,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,497 | -117,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124,707 | 720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,805 | 1,947,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,512 | 2,102,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
