ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 280,766 | 99,314 |
| 減価償却費 | 90,198 | 92,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | 516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,975 | 34,493 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -11,915 | -274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,163 | 8,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,076 | -24,887 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,360 | -51,817 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 59,601 | -7,835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,808 | -10,321 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 46,183 | 46,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,809 | 144,115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,152 | 26,026 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,450 | － |
| その他 | 4,114 | 1,757 |
| 小計 | 462,343 | 396,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,867 | 27,405 |
| 法人税等の支払額 | -284,346 | -176,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,864 | 248,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,673 | -84,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,465 | -30,080 |
| 敷金の差入による支出 | -891 | -13,974 |
| 敷金の回収による収入 | 1,937 | 2,879 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -55,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,093 | -181,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -116,996 | -116,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,050 | -116,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720 | -49,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,101,464 | 2,102,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,102,185 | 2,208,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
