ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,805 | 53,057 |
| 減価償却費 | 84,178 | 127,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 562 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,649 | 5,052 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -1,099 | 3,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -120 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,656 | -17,274 |
| 為替差損益（△は益） | -4,346 | 6,304 |
| 固定資産除却損 | 3,304 | 1,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,660 | -5,285 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,265 | -25,703 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 43,251 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,707 | -22,734 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -9,797 | 33,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,420 | 4,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,488 | -2,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,531 | -67,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,528 | 17,790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,422 | -1,751 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,510 | -7,750 |
| その他 | 3,987 | 34,792 |
| 小計 | 263,122 | 132,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,766 | 17,336 |
| 法人税等の支払額 | -51,763 | -10,309 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,125 | 160,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,959 | -35,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309,897 | -46,116 |
| 敷金の差入による支出 | -557 | -12,136 |
| 敷金の回収による収入 | 16,488 | 11,801 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60,754 | -43,172 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,508 | 42,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,172 | -83,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -117,171 | -117,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,176 | -117,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,304 | -5,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,919 | -46,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,565 | 1,549,879 |
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