ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 93,805 |
| 減価償却額 | 84,178 |
| 貸倒引当金の増減額 | 562 |
| 賞与引当金の増減額 | 8,649 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -1,099 |
| 退職給付引当金の増減額 | -120 |
| 受取利息及び配当金 | -17,656 |
| 為替差損益 | -4,346 |
| 固定資産除却損 | 3,304 |
| 売上債権の増減額 | -20,660 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,265 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 43,251 |
| その他の流動資産の増減額 | -2,707 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -9,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,528 |
| その他の流動負債の増減額 | -22,422 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,510 |
| その他 | |
| その他 | 3,987 |
| 小計 | 263,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,766 |
| 法人税等の支払額 | -51,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309,897 |
| 敷金の差入による支出 | -557 |
| 敷金の回収による収入 | 16,488 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60,754 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 |
| 配当金の支払額 | -117,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
