ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 135,096 |
| 減価償却費 | 74,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,184 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -18,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,286 |
| 為替差損益（△は益） | -21,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,144 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,073 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 58,128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,236 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,990 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,640 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -90,349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,119 |
| その他 | 6,522 |
| 小計 | 112,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,802 |
| 法人税等の支払額 | -106,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,278 |
| 敷金の差入による支出 | -40,964 |
| 敷金の回収による収入 | 41,297 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -116,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,014,383 |
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