ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,469 | 144,507 |
| 減価償却費 | 59,970 | 68,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,420 | 7,755 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -4,617 | -3,703 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,833 | 5,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,598 | -16,343 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37,949 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,559 | 10,850 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 53,517 | 191 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51 | 577 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 19,799 | 47,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,150 | 35,776 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,675 | 33,188 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -32,070 |
| その他 | -37 | 5,578 |
| 小計 | 251,918 | 307,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,865 | 16,220 |
| 法人税等の支払額 | -69,534 | -69,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,249 | 254,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,567 | -26,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,262 | -23,097 |
| 敷金の差入による支出 | -4,600 | -8,661 |
| 敷金の回収による収入 | 2,459 | 600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -55,508 | -76,356 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 98,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,480 | -34,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -116,994 | -116,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,994 | -116,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,224 | 102,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,258,158 | 2,194,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194,933 | 2,426,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
