ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,234 | 18,469 |
| 減価償却費 | 59,950 | 59,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,043 | 7,420 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -16,723 | -4,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,393 | 5,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,796 | -17,598 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,374 | -7,559 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 73,156 | 53,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,729 | -51 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 10,045 | 19,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,779 | 61,150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,681 | 17,675 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,450 | － |
| その他 | 4,912 | -37 |
| 小計 | 355,813 | 251,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,097 | 20,865 |
| 法人税等の支払額 | -139,950 | -69,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,960 | 203,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,682 | -64,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,120 | -27,262 |
| 敷金の差入による支出 | -99 | -4,600 |
| 敷金の回収による収入 | 1,055 | 2,459 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -55,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,847 | -149,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -116,996 | -116,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,050 | -116,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,062 | -63,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,101,464 | 2,159,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,527 | 2,194,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
