ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -77,844 | -164,915 |
| 減価償却費 | 129,724 | 130,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,751 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,387 | -625 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 872 | 604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,797 | -2,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,214 | -21,346 |
| 固定資産除却損 | 996 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304 | 17,211 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,435 | -7,468 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 26,000 | 13,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,697 | -353 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 22,372 | 31,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,382 | 12,592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,277 | 37,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -579 | -545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,963 | -5,754 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,001 | -533 |
| その他 | -3,385 | -50 |
| 小計 | 50,586 | 39,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,740 | 21,344 |
| 法人税等の支払額 | -10,755 | -17,627 |
| 法人税等の還付額 | 5,026 | 7,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,598 | 50,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,465 | -34,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,834 | -36,701 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,089 | -18,284 |
| 敷金の差入による支出 | -139 | -1,449 |
| 敷金の回収による収入 | 8,987 | 33,861 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 60,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,539 | 3,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,494 | -6,493 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | 3 |
| 配当金の支払額 | -118,458 | -118,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,945 | -125,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,886 | -70,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,961 | 901,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
