ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -130,597 | -77,844 |
| 減価償却費 | 122,877 | 129,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | -2,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -707 | -1,387 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -1,078 | 872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,209 | -2,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,867 | -19,214 |
| 固定資産除却損 | 8,263 | 996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,183 | -304 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,645 | -36,435 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 17,000 | 26,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,850 | 1,697 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 65,527 | 22,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,336 | 4,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,400 | 5,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,913 | -579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,663 | 4,963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 528 | -1,001 |
| その他 | 5,642 | -3,385 |
| 小計 | 152,590 | 50,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,382 | 19,740 |
| 法人税等の支払額 | -10,193 | -10,755 |
| 法人税等の還付額 | 29,401 | 5,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,180 | 64,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,985 | -5,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,094 | -74,834 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,892 | -3,089 |
| 敷金の差入による支出 | -5,842 | -139 |
| 敷金の回収による収入 | 4,204 | 8,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,440 | -74,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,097 | -6,494 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7 |
| 配当金の支払額 | -118,323 | -118,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,420 | -124,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,681 | -134,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,891 | 969,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
