ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,804 | -130,597 |
| 減価償却費 | 95,071 | 122,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -707 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -1,153 | -1,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,111 | -3,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,495 | -18,867 |
| 固定資産除却損 | － | 8,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,928 | 73,183 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,251 | 2,645 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 25,000 | 17,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,073 | -4,850 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 31,815 | 65,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,892 | 12,336 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,118 | 18,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,626 | -21,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,031 | 7,663 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -918 | 528 |
| その他 | -3,634 | 5,642 |
| 小計 | 216,454 | 152,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,380 | 19,382 |
| 法人税等の支払額 | -53,416 | -10,193 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,417 | 191,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,908 | -51,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,466 | -41,094 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,892 |
| 敷金の差入による支出 | -50 | -5,842 |
| 敷金の回収による収入 | 19,374 | 4,204 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,027 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,023 | -105,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,097 | -6,097 |
| 配当金の支払額 | -118,233 | -118,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,330 | -124,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,936 | -38,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394,895 | 1,257,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
