ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,996 | 151,647 |
| 減価償却費 | 160,643 | 207,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 309 | -204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 5,092 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 203 | -339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -549 | 13,816 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,510 | -7,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,053 | -29,747 |
| 為替差損益（△は益） | -20,440 | 10,617 |
| 固定資産除却損 | 33,034 | 3,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,847 | -39,795 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,040 | -5,891 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 255 | -15,255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,118 | -22,753 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -28,488 | 4,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,137 | -8,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,589 | -2,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,637 | -67,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,368 | -7,750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,916 | -329 |
| その他 | 588 | 29,592 |
| 小計 | 414,954 | 217,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,228 | 29,800 |
| 法人税等の支払額 | -106,771 | -30,512 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,411 | 236,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,863 | -65,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440,934 | -87,219 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,121 |
| 敷金の差入による支出 | -6,456 | -12,913 |
| 敷金の回収による収入 | 17,862 | 12,725 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60,754 | -43,173 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,508 | 39,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,637 | -158,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22 | 13 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -117,171 | -117,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,166 | -118,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,441 | -9,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,950 | -49,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,534 | 1,547,244 |
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