ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,227 | 232,996 |
| 減価償却費 | 164,380 | 160,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,266 | 309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 872 | 74 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -26,427 | 203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,447 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -549 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -8,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,008 | -29,053 |
| 為替差損益（△は益） | -21,177 | -20,440 |
| 固定資産除却損 | － | 33,034 |
| 事務所移転費用 | 10,775 | － |
| 減損損失 | 28,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,791 | -20,847 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,509 | 2,040 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 150,128 | 255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,418 | -2,118 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -13,904 | -28,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,482 | 13,137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,874 | 11,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,281 | 57,637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -132,947 | 35,368 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,122 | -22,916 |
| その他 | 13,401 | 588 |
| 小計 | 353,694 | 414,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,639 | 29,228 |
| 法人税等の支払額 | -170,702 | -106,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,631 | 337,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,706 | -111,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293,327 | -440,934 |
| 敷金の差入による支出 | -72,811 | -6,456 |
| 敷金の回収による収入 | 55,447 | 17,862 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -60,754 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,304 | 55,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,095 | -546,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -116,991 | -117,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,985 | -117,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,096 | 13,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,545 | -312,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,909,485 | 1,596,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
