ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月22日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)『(訂正・数値データ訂正)「平成26年2月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について』の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,544 | 258,227 |
| 減価償却費 | 140,526 | 164,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,360 | -1,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 872 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 7,980 | -26,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,163 | 5,447 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,070 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,594 | -29,008 |
| 為替差損益（△は益） | － | -21,177 |
| 事務所移転費用 | － | 10,775 |
| 減損損失 | － | 28,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,102 | -29,791 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,589 | 6,509 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -35,233 | 150,128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,539 | 2,418 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 12,322 | -13,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,276 | -43,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,960 | -1,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,704 | -9,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,711 | -132,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,402 | 22,122 |
| その他 | 1,081 | 13,401 |
| 小計 | 307,753 | 353,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,473 | 30,639 |
| 法人税等の支払額 | -157,097 | -170,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,129 | 213,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,786 | -172,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,081 | -293,327 |
| 敷金の差入による支出 | -84,097 | -72,811 |
| 敷金の回収による収入 | 2,575 | 55,447 |
| 保険積立金の積立による支出 | -76,356 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 98,932 | 47,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,813 | -436,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -116,992 | -116,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,025 | -116,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,836 | -1,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,872 | -340,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,250,030 | 1,909,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
