ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 76,896 | -217,285 |
| 減価償却費 | 206,946 | 247,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 2,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,874 | 673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -2,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,944 | -6,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,945 | -31,343 |
| 有形固定資産除却損 | 2,718 | 15,544 |
| 無形固定資産除却損 | － | 15,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,177 | 41,456 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,729 | 7,252 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 31,000 | 9,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,419 | 237 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 4,880 | 42,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,498 | -1,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,109 | 10,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,952 | -16,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,173 | -18,419 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 581 | 1,306 |
| その他 | 764 | 4,565 |
| 小計 | 287,985 | 105,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,345 | 31,329 |
| 法人税等の支払額 | -89,846 | -19,153 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,484 | 147,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,676 | -65,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344,021 | -144,109 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,900 | -13,384 |
| 敷金の差入による支出 | -338 | -6,110 |
| 敷金の回収による収入 | 19,985 | 18,231 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,977 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,971 | -209,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,195 | -11,903 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | 4 |
| 配当金の支払額 | -118,233 | -118,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,425 | -130,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,912 | -192,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,295,919 | 1,103,891 |
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