ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -217,285 | -152,591 |
| 減価償却費 | 247,050 | 258,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,720 | -2,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 673 | -1,952 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,121 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,216 | -5,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,343 | -47,039 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -20,000 |
| 有形固定資産除却損 | 15,544 | 18,111 |
| 無形固定資産除却損 | 15,437 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,456 | -5,612 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,252 | -13,107 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 9,000 | 21,269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 237 | 2,717 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 42,978 | -14,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,563 | -4,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,856 | -8,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,198 | 2,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,419 | -7,727 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,306 | -1,575 |
| その他 | 4,565 | 6,865 |
| 小計 | 105,931 | 25,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,329 | 47,553 |
| 法人税等の支払額 | -19,153 | -15,668 |
| 法人税等の還付額 | 29,401 | 5,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,507 | 62,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,610 | -18,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,669 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,109 | -110,169 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,384 | -3,531 |
| 敷金の差入による支出 | -6,110 | -193 |
| 敷金の回収による収入 | 18,231 | 12,307 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,313 | -62,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,903 | -12,851 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 11 |
| 配当金の支払額 | -118,323 | -118,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,222 | -131,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,027 | -131,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,891 | 971,961 |
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