ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -152,591 | -331,888 |
| 減価償却費 | 258,860 | 198,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,831 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,952 | -221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,290 | -5,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,039 | -33,871 |
| 貸倒引当金戻入額 | -20,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -787,743 |
| 有形固定資産除却損 | 18,111 | 242 |
| 減損損失 | － | 818,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,612 | 69,044 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,107 | 1,318 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 21,269 | 18,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,717 | -121 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -14,870 | 2,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,177 | 15,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,016 | -333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,211 | 946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,727 | 1,747 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,575 | 6,131 |
| その他 | 6,865 | 2,146 |
| 小計 | 25,242 | -25,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,553 | 34,020 |
| 法人税等の支払額 | -15,668 | -19,459 |
| 法人税等の還付額 | 5,026 | 7,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,153 | -2,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 866,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,852 | -48,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,169 | -70,101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,531 | -18,284 |
| 敷金の差入による支出 | -193 | -1,879 |
| 敷金の回収による収入 | 12,307 | 36,199 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,653 | 60,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,785 | 825,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,851 | -12,087 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11 | 3 |
| 配当金の支払額 | -118,458 | -118,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,299 | -130,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,930 | 691,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,961 | 1,663,685 |
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