ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 681,853 | 509,285 |
| 減価償却費 | 100,008 | 119,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | -435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | -1,538 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 31,876 | -17,314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,180 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,280 | 10,954 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,885 | -29,505 |
| 固定資産除却損 | 10,252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,969 | 23,300 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,673 | -13,615 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 18,165 | 59,776 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,472 | -296 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,423 | 7,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,994 | -5,596 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -866 | -3,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,140 | 3,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,242 | -39,709 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,697 | -3,125 |
| その他 | 6,755 | 6,761 |
| 小計 | 746,120 | 623,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,199 | 30,814 |
| 法人税等の支払額 | -325,488 | -284,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,830 | 369,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,614 | -41,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,369 | -56,412 |
| 敷金の差入による支出 | -38,649 | -891 |
| 敷金の回収による収入 | 24,958 | 2,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 930,325 | -96,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -97,497 | -116,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,497 | -117,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,278,659 | 156,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,805 | 2,101,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,101,464 | 2,258,158 |
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