ZWEI（2417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 568,731 | 681,853 |
| 減価償却費 | 87,084 | 100,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,201 | -379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239 | -209 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 31,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,445 | -35,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,116 | -18,280 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -160 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,111 | -29,885 |
| 固定資産除却損 | 496 | 10,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,346 | 11,969 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,166 | 9,673 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -275,000 | 18,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,267 | 2,472 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 9,456 | -6,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -643 | -2,994 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 289 | -866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,527 | -19,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,280 | -15,242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,160 | 1,697 |
| その他 | 625 | 6,755 |
| 小計 | 412,919 | 746,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,360 | 25,199 |
| 法人税等の支払額 | -240,472 | -325,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,807 | 445,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付けによる支出 | -600,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,958 | -103,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,564 | -52,369 |
| 敷金の差入による支出 | -9,450 | -38,649 |
| 敷金の回収による収入 | 7,894 | 24,958 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,818 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,897 | 930,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -116,996 | -97,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,996 | -97,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,086 | 1,278,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,892 | 822,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 822,805 | 2,101,464 |
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