ピーアンドピー（2426）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,877 | 224,610 |
| 減価償却費 | 54,871 | 45,585 |
| のれん償却額 | 39,003 | 43,385 |
| 開業費償却額 | 1,379 | 1,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -377 | -2,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 834 | 2,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -244 | -6,256 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,807 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -402 |
| 支払利息 | 3,299 | 3,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,683 | 152,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,072 | 4,586 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,707 | 25,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,004 | -103,192 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -28,247 | 4,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,138 | 500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,238 | -1,350 |
| その他 | 7,400 | 2,683 |
| 小計 | 408,534 | 397,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 402 |
| 利息の支払額 | -3,299 | -3,843 |
| 法人税等の支払額 | -106,860 | -149,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,858 | 244,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,559 | -9,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,342 | -11,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -50,102 |
| 子会社株式の取得による支出 | -120,100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,674 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,059 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -200,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 402 |
| その他 | -8,060 | -2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,859 | -272,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -80,504 | -106,617 |
| 利息の支払額 | -3,299 | -3,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,504 | -106,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,494 | -134,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,740,425 | 1,783,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,920 | 1,696,443 |
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